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2014/10/11外盤期貨

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即便在IB盈透交易外匯,最好還是交易外匯期貨,而不是外匯保證金

我以前一直交易外匯保證金, 2008年偶然看到NFA關于外匯保證金的特別風險提示后轉到外匯期貨交易(在其他外匯期貨卷商交易),感覺改對了,外匯期貨交易主要交易和美元關聯的直盤,交叉盤流動性不夠,不建議交易。外匯保證金有套息的問題, 如果空高息貨幣,利息損失很大,外匯期貨交易和利息無關,不用考慮利息的影響。外匯期貨和外匯保證金的最大區別還是資金的安全和交易的安全,交易所交易的方式比外匯保證金的OTC方式要安全的多,OTC方式的對賭問題廣泛存在, 交易所交易的方式更透明,BROKER(經紀商)很難做手腳。

另外就是外匯期貨的資金更安全,盡管IB稱為外匯保證金交易提供SIPC方式的保險,但是美國法律目前只能為外匯期貨交易提供更大的保護,外匯保證金交易的客戶是排在最下等的,同樣的交易外匯,為什么不選更安全的方式呢?作為投資者多一個心眼為自己的資金安全更保險是應該的。

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下面列出了外匯期貨和外匯保證金交易的巨大區別:

一.外匯期貨交易與外匯保證金交易的區別

舉一個實例最能說明外匯期貨與外匯保證金交易的區別。

前幾年美國瑞富(Refco)曾經是排名前十的交易公司,該公司的外匯交易包括Future(外匯期貨)與Forex(外匯保證金)兩部分。后來該公司破產時,所有期貨客戶的資金和交易頭寸一分不差轉移到曼氏交易公司,客戶的權益沒有受到任何影響;而參與保證金交易的中國投資者遭受巨大損失,資金到現在都沒有追回。Forex(外匯保證金交易)最大的問題就是沒有分離基金帳戶,客戶的保證金沒有得到第三方監管(即便在對零售外匯監管最嚴格的美國也是如此)。

二.交易透明

外匯期貨交易是最公平和透明的外匯交易,所有的買賣都要在芝加哥商業交易所(CME)的IMM市場撮合成交,集中結算。期貨經紀商無法控制整個交易過程。買賣過程按照價格優先,時間優先的交易原則集中交易,避免了不公平和操縱交易的違法行為。

三.外匯期貨交易的優勢

1.受CFTC和NFA監管;

2.受各交易所、各結算所監管;

3.設立分離基金帳戶,即便公司破產,客戶的資金和交易的頭寸不會有任何影響;

4.交易采用價格優先,時間優先的交易規則,不存在交易公司作弊;

外匯期貨流動性很高,/6A,/6B, /6C, /6E, /6J,/6S, /6N, 也就是澳元/英鎊/加元/歐元/日元/瑞士法郎/新西蘭元,上述的外匯期貨流動性很高對散戶綽綽有余,這壇子里應該還沒有資金大到能影響外匯期貨走勢的,歐元期貨流動性遠高于原油和黃金,只比標普500低。

外匯期貨點差很小,象歐元一般就一點,但外匯期貨要收交易傭金,IB盈透很便宜,只要$2.5/contract,所以外匯期貨交易費比保證金便宜,比如交易1contract /6E, 相當于1手EUR/USD, 總費用只有12.5美金(包括了點差+傭金),就是1.25 pip

一個外匯期貨contract大約相當于保證金的一手。可以到CME的網站上看外匯期貨合約的詳細情況,寫得足夠清楚。外匯期貨和外匯現貨市場一直有大機構進行套利活動,所以除了futures的持倉費造成的報價差異,二者的走勢幾乎一樣,不會只有外匯期貨崩盤, 外匯現貨就不會崩盤。能提供外匯期貨的平臺一般比外匯現貨更高一級,因為涉及到交易所的membership,不是什么平臺都有資格交易外匯期貨的,很多外匯現貨商根本沒有資格交易外匯期貨, 因為拿不到membership。

當然IB盈透能同時提供外匯期貨和外匯現貨交易。還有外匯期貨可以直接交易美元指數/DX,外匯現貨根本不能交易,除非是什么CFD之類的。外匯期貨還可以玩對沖,比如買了9月的歐元期貨有了虧損又不想平倉,可以再放空12月的歐元期貨,這是外匯現貨做不到的。

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